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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 654.00 | 143 105.00 | 30 549.00 | 173 654.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 145.00 | 143 105.00 | 31 040.00 | 174 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
084 Disponibilités | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 051.00 | | 133 051.00 | 133 051.00 |
110 Total général Actif | 307 197.00 | 143 105.00 | 164 092.00 | 307 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
242 Autres charges externes. | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
252 Charges sociales | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
294 Charges financières | 770.00 | | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 447.00 | | | 3 447.00 |