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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 395.00 | 14 905.00 | 6 490.00 | 21 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 928.00 | 14 905.00 | 11 023.00 | 25 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 126.00 | 64 640.00 | 731 486.00 | 796 126.00 |
BZ Autres créances | 389 246.00 | | 389 246.00 | 389 246.00 |
CF Disponibilités | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 243.00 | 64 640.00 | 1 200 602.00 | 1 265 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 171.00 | 79 545.00 | 1 211 626.00 | 1 291 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 479.00 | 1 308 988.00 | | 242 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 219.00 | 17 408.00 | | 8 219.00 |
DL TOTAL (I) | 360 698.00 | 1 436 396.00 | | 360 698.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 615.00 | 41 999.00 | | 59 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 059.00 | 77 447.00 | | 138 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 409.00 | 520 874.00 | | 570 409.00 |
EA Autres dettes | 69 843.00 | 51 207.00 | | 69 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 927.00 | 691 525.00 | | 837 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 626.00 | 2 140 921.00 | | 1 211 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 809.00 | | 2 491 809.00 | 2 491 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 809.00 | | 2 491 809.00 | 2 491 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 132.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 132.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -132.00 | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 4 410.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 781.00 | 2 278 714.00 | | 2 511 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 561.00 | 2 261 307.00 | | 2 503 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 219.00 | 17 408.00 | | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 901.00 | 3 004.00 | | 11 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 901.00 | 3 004.00 | | 11 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 873.00 | 995.00 | 3 228.00 | 66 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 873.00 | 995.00 | 3 228.00 | 66 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 873.00 | 995.00 | 3 228.00 | 79 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 410.00 | 570 410.00 | | 570 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185 496.00 | 1 107 936.00 | 77 559.00 | 1 185 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 029.00 | 1 107 936.00 | 82 093.00 | 1 190 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 312.00 | 778 312.00 | | 778 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |