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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 224.00 | 277 895.00 | 14 329.00 | 292 224.00 |
BF Prêts | 27 693 495.00 | | 27 693 495.00 | 27 693 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 575 695.00 | 463 389.00 | 29 112 306.00 | 29 575 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 727.00 | | 1 258 727.00 | 1 258 727.00 |
BZ Autres créances | 48 197 303.00 | 2 557 000.00 | 45 640 303.00 | 48 197 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564 085.00 | | 1 564 085.00 | 1 564 085.00 |
CF Disponibilités | 224 946.00 | | 224 946.00 | 224 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 253 319.00 | 2 557 000.00 | 48 696 319.00 | 51 253 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 829 014.00 | 3 020 389.00 | 77 808 625.00 | 80 829 014.00 |
CU Autres participations | 1 587 472.00 | 185 494.00 | 1 401 978.00 | 1 587 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 101.00 | 332 101.00 | | 332 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 535.00 | 4 359 535.00 | | 4 359 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
DH Report à nouveau | 8 571 502.00 | 6 804 994.00 | | 8 571 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 102.00 | 1 766 508.00 | | 757 102.00 |
DL TOTAL (I) | 14 053 451.00 | 13 296 349.00 | | 14 053 451.00 |
DP Provisions pour risques | 622 341.00 | 577 727.00 | | 622 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 341.00 | 577 727.00 | | 622 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135 331.00 | 1 781 640.00 | | 135 331.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 410 000.00 | 10 410 000.00 | | 10 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 071 007.00 | 23 073 269.00 | | 23 071 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 462 128.00 | 37 352 056.00 | | 28 462 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 940.00 | 264 481.00 | | 315 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 792.00 | 735 660.00 | | 647 792.00 |
EA Autres dettes | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 132 833.00 | 73 617 106.00 | | 63 132 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 808 625.00 | 87 491 182.00 | | 77 808 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 627 439.00 | | 3 627 439.00 | 3 627 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 439.00 | | 3 627 439.00 | 3 627 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 010 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 961 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 793 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 054 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066 961.00 | | | 7 066 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 961.00 | 6 200.00 | | 7 066 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 066 959.00 | -6 200.00 | | -7 066 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 178.00 | 465 319.00 | | 230 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 591 171.00 | 6 068 199.00 | | 11 591 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 834 069.00 | 4 301 691.00 | | 10 834 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 102.00 | 1 766 508.00 | | 757 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 698 757.00 | | 923 857.00 | 28 698 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 919.00 | 29 283 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 919.00 | 29 575 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 224.00 | | 2 000.00 | 290 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 408 534.00 | | 921 857.00 | 28 408 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 214.00 | 9 681.00 | | 268 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 214.00 | 9 681.00 | | 268 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 727.00 | 44 614.00 | | 577 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 524 110.00 | 20 500.00 | 6 987 610.00 | 9 524 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 732 605.00 | 20 500.00 | 7 010 611.00 | 9 732 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310 332.00 | 65 114.00 | 7 010 611.00 | 10 310 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 114.00 | 7 010 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 331.00 | 135 331.00 | | 135 331.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 410 000.00 | 10 410 000.00 | | 10 410 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 419 680.00 | 27 419 680.00 | | 27 419 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 940.00 | 315 940.00 | | 315 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 381.00 | 138 381.00 | | 138 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 763.00 | 274 763.00 | | 274 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
UP Prêts | 27 693 495.00 | | 27 693 495.00 | 27 693 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 727.00 | 1 258 727.00 | | 1 258 727.00 |
VB T. V. A. | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VC Groupe et associés | 47 901 526.00 | 47 901 526.00 | | 47 901 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 077 857.00 | 22 077 857.00 | | 22 077 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 150.00 | 993 150.00 | | 993 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 448.00 | 1 042 448.00 | | 1 042 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 861 000.00 | | | 27 861 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 300 000.00 | | | 36 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 187.00 | 185 187.00 | | 185 187.00 |
VP Divers | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 160 286.00 | 49 464 287.00 | 27 695 999.00 | 77 160 286.00 |
VW T.V.A. | 215 708.00 | 215 708.00 | | 215 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 132 833.00 | 63 132 833.00 | | 63 132 833.00 |