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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414 054.00 | 1 468 786.00 | 1 945 268.00 | 3 414 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 007.00 | 2 097 568.00 | 831 439.00 | 2 929 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 837 202.00 | 2 865 702.00 | 5 971 501.00 | 8 837 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 069 263.00 | | 3 069 263.00 | 3 069 263.00 |
BF Prêts | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 762.00 | | 410 762.00 | 410 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 733 676.00 | 6 432 056.00 | 12 301 621.00 | 18 733 676.00 |
BT Marchandises | 8 923 736.00 | 1 668 996.00 | 7 254 740.00 | 8 923 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 849.00 | | 502 849.00 | 502 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 453.00 | 289 218.00 | 145 235.00 | 434 453.00 |
BZ Autres créances | 1 688 679.00 | 72 536.00 | 1 616 143.00 | 1 688 679.00 |
CF Disponibilités | 3 437 205.00 | | 3 437 205.00 | 3 437 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 551.00 | | 258 551.00 | 258 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 245 472.00 | 2 030 750.00 | 13 214 722.00 | 15 245 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 979 149.00 | 8 462 806.00 | 25 516 343.00 | 33 979 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 600.00 | 424 600.00 | | 424 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | -4 479 518.00 | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 650 450.00 | -1 374 796.00 | | -5 650 450.00 |
DK Provisions réglementées | 898 244.00 | 742 803.00 | | 898 244.00 |
DL TOTAL (I) | -4 285 160.00 | -4 644 451.00 | | -4 285 160.00 |
DP Provisions pour risques | 33 772.00 | 50 788.00 | | 33 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 789.00 | 12 991.00 | | 11 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 561.00 | 63 779.00 | | 45 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088 395.00 | 7 290 594.00 | | 11 088 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 653 727.00 | 10 572 443.00 | | 12 653 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 912.00 | 2 038 090.00 | | 1 817 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 114 597.00 | 3 560 036.00 | | 3 114 597.00 |
EA Autres dettes | 872 977.00 | 676 967.00 | | 872 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 333.00 | | | 208 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 755 941.00 | 24 164 366.00 | | 29 755 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 516 343.00 | 19 583 695.00 | | 25 516 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 760 721.00 | 4 947 407.00 | 51 708 128.00 | 46 760 721.00 |
FD Production vendue biens | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
FG Production vendue services | 2 384 044.00 | | 2 384 044.00 | 2 384 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 145 256.00 | 4 947 407.00 | 54 092 664.00 | 49 145 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 061 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 509 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 626 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 508 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 212 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 150 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 404 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 378.00 | 125 132.00 | | 82 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 378.00 | 125 274.00 | | 82 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 529.00 | 70 087.00 | | 107 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 803.00 | 247 932.00 | | 220 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 332.00 | 318 018.00 | | 328 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 955.00 | -192 744.00 | | -245 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 172 549.00 | 56 351 226.00 | | 56 172 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 823 000.00 | 57 726 023.00 | | 61 823 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 650 450.00 | -1 374 797.00 | | -5 650 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 859 078.00 | | 3 457 324.00 | 15 859 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 612.00 | 484 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 270.00 | 493 455.00 | 18 733 676.00 | 89 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -331 017.00 | 193 926.00 | 3 414 054.00 | -331 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 288.00 | 75 916.00 | 14 835 472.00 | 420 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512 422.00 | | 764 541.00 | 2 512 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 081 641.00 | | 2 250 035.00 | 13 081 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 015.00 | | 442 747.00 | 265 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136 152.00 | 1 565 745.00 | 269 842.00 | 5 136 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202 192.00 | 460 520.00 | 193 926.00 | 1 202 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933 960.00 | 1 105 225.00 | 75 916.00 | 3 933 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 742 803.00 | 220 803.00 | 65 361.00 | 742 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 779.00 | 212.00 | 18 430.00 | 63 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 280 703.00 | 1 668 996.00 | 1 280 703.00 | 1 280 703.00 |
6T Sur comptes clients | 485 108.00 | 47 253.00 | 243 143.00 | 485 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 189.00 | 1 759.00 | 1 412.00 | 72 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838 000.00 | 1 718 008.00 | 1 525 258.00 | 1 838 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644 582.00 | 1 939 023.00 | 1 609 050.00 | 2 644 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718 008.00 | 1 526 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 803.00 | 82 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 088 395.00 | 11 088 395.00 | | 11 088 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 653 727.00 | 12 653 727.00 | | 12 653 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 379.00 | 871 379.00 | | 871 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 851.00 | 538 851.00 | | 538 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 114 597.00 | 3 114 597.00 | | 3 114 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 942.00 | 663 942.00 | | 663 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
UP Prêts | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 762.00 | | 410 762.00 | 410 762.00 |
UX Autres créances clients | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 708.00 | 267 708.00 | | 267 708.00 |
VB T. V. A. | 737 146.00 | 737 146.00 | | 737 146.00 |
VC Groupe et associés | 390 514.00 | 390 514.00 | | 390 514.00 |
VI Groupe et associés | 209 035.00 | 209 035.00 | | 209 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 892.00 | 115 892.00 | | 115 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 819.00 | 560 819.00 | | 560 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 551.00 | 258 551.00 | | 258 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 832.00 | 2 381 682.00 | 484 150.00 | 2 865 832.00 |
VW T.V.A. | 291 790.00 | 291 790.00 | | 291 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 755 941.00 | 29 755 941.00 | | 29 755 941.00 |