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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 400.00 | | 583 400.00 | 583 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 811.00 | 50 827.00 | 60 984.00 | 111 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 842.00 | 51 267.00 | 644 575.00 | 695 842.00 |
BT Marchandises | 105 192.00 | | 105 192.00 | 105 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 149.00 | | 162 149.00 | 162 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 990.00 | 51 267.00 | 806 723.00 | 857 990.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 454 651.00 | 432 844.00 | | 454 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 849.00 | 21 807.00 | | 53 849.00 |
DL TOTAL (I) | 574 499.00 | 520 651.00 | | 574 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 735.00 | 192 426.00 | | 135 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 7 254.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 833.00 | 71 128.00 | | 71 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 585.00 | 19 771.00 | | 24 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 224.00 | 290 579.00 | | 232 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 723.00 | 811 230.00 | | 806 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 679.00 | 205 693.00 | | 141 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 638.00 | 15 630.00 | | 35 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 638.00 | 15 630.00 | | 35 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 735.00 | 45 190.00 | 90 545.00 | 135 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 363.00 | 19 203.00 | 160.00 | 19 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 224.00 | 141 679.00 | 90 545.00 | 232 224.00 |