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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 1 686.00 | 1 264.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352.00 | 3 122.00 | 231.00 | 3 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 864.00 | 11 858.00 | 5 006.00 | 16 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 952.00 | 16 665.00 | 77 286.00 | 93 952.00 |
BT Marchandises | 28 179.00 | 1 691.00 | 26 488.00 | 28 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 359 570.00 | | 359 570.00 | 359 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 506.00 | 1 691.00 | 393 815.00 | 395 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 458.00 | 18 356.00 | 471 102.00 | 489 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 115.00 | 18 713.00 | | 57 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 619.00 | 124 116.00 | | 149 619.00 |
DL TOTAL (I) | 396 735.00 | 332 829.00 | | 396 735.00 |
DP Provisions pour risques | 6 375.00 | 1 934.00 | | 6 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 375.00 | 1 934.00 | | 6 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 701.00 | 29 219.00 | | 7 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 024.00 | 32 081.00 | | 44 024.00 |
EA Autres dettes | | 7 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 992.00 | 68 507.00 | | 67 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 102.00 | 403 270.00 | | 471 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 808.00 | 2 438.00 | 580.00 | 14 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 738.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 859.00 | 1 700.00 | 580.00 | 13 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 351.00 | 7 587.00 | | 12 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 896.00 | | | 51 896.00 |