| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453 810.00 | 7 980.00 | 445 830.00 | 453 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 609 956.00 | 195 102.00 | 414 854.00 | 609 956.00 |
CF Disponibilités | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 911 693.00 | 195 102.00 | 716 591.00 | 911 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 503.00 | 203 082.00 | 1 162 421.00 | 1 365 503.00 |
CU Autres participations | 453 810.00 | 7 980.00 | 445 830.00 | 453 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 830.00 | 324 830.00 | | 324 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
DG Autres réserves | 766 919.00 | 748 235.00 | | 766 919.00 |
DH Report à nouveau | -287 527.00 | 18 683.00 | | -287 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 340.00 | -287 527.00 | | 88 340.00 |
DL TOTAL (I) | 925 044.00 | 836 704.00 | | 925 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 270.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 987.00 | 130 985.00 | | 85 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 10 508.00 | | 9 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 117.00 | 112 630.00 | | 104 117.00 |
EA Autres dettes | 37 042.00 | 33 558.00 | | 37 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 377.00 | 287 952.00 | | 237 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 421.00 | 1 124 656.00 | | 1 162 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 377.00 | 287 952.00 | | 237 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 270.00 | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | 23 920.00 | | 1 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 103 624.00 | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 79 834.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 79 834.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 23 790.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 27 978.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 933.00 | 106 589.00 | | 309 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 593.00 | 394 117.00 | | 221 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 340.00 | -287 527.00 | | 88 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 810.00 | | | 453 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 810.00 | | | 453 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 362.00 | 28 740.00 | | 166 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 342.00 | 28 740.00 | | 174 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 342.00 | 28 740.00 | | 174 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VC Groupe et associés | 590 323.00 | 590 323.00 | | 590 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 956.00 | 837 956.00 | | 837 956.00 |
VW T.V.A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 377.00 | 237 377.00 | | 237 377.00 |