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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 783.00 | | 356 783.00 | 356 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 240.00 | 32 485.00 | 3 755.00 | 36 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 327.00 | 195 820.00 | 75 508.00 | 271 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 718.00 | 228 305.00 | 437 413.00 | 665 718.00 |
BT Marchandises | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 450 394.00 | | 450 394.00 | 450 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 435.00 | | 460 435.00 | 460 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 153.00 | 228 305.00 | 897 848.00 | 1 126 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 315 024.00 | 341 536.00 | | 315 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 529.00 | 13 488.00 | | 78 529.00 |
DL TOTAL (I) | 577 253.00 | 538 724.00 | | 577 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 412.00 | 173 731.00 | | 153 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 1 149.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 283.00 | 6 816.00 | | 56 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 769.00 | 41 077.00 | | 109 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 595.00 | 222 773.00 | | 320 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 848.00 | 761 498.00 | | 897 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 718.00 | | | 665 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 783.00 | | | 356 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 567.00 | | | 307 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 557.00 | 33 748.00 | | 194 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 557.00 | 33 748.00 | | 194 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 403.00 | 27 578.00 | 125 825.00 | 153 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092.00 | 3 992.00 | 100.00 | 4 092.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 595.00 | 194 770.00 | 125 825.00 | 320 595.00 |