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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507 987.00 | 1 198 996.00 | 308 991.00 | 1 507 987.00 |
AH Fonds commercial | 700 922.00 | 124 000.00 | 576 922.00 | 700 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 169.00 | 556 322.00 | 93 846.00 | 650 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 758.00 | 1 879 998.00 | 1 041 760.00 | 2 921 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
BT Marchandises | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
BZ Autres créances | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CF Disponibilités | 484 883.00 | | 484 883.00 | 484 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 764.00 | | 719 764.00 | 719 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 522.00 | 1 879 998.00 | 1 761 524.00 | 3 641 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 6 425.00 | 89 792.00 | | 6 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 765.00 | 56 633.00 | | 27 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 902.00 | 1 138 136.00 | | 1 025 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 741.00 | 274 383.00 | | 205 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 833.00 | 188 417.00 | | 144 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 677.00 | 199 186.00 | | 175 677.00 |
EA Autres dettes | 19 022.00 | 20 982.00 | | 19 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 350.00 | 182 775.00 | | 190 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 622.00 | 865 743.00 | | 735 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 524.00 | 2 003 879.00 | | 1 761 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 764.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 002 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 064 858.00 | |
FM Production stockée | | | -8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 302.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | 926.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | -3 515.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 22 024.00 | | 10 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 150.00 | 2 024 868.00 | | 2 116 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 385.00 | 1 968 235.00 | | 2 088 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 765.00 | 56 633.00 | | 27 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 118.00 | | 110 071.00 | 2 818 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 433.00 | 2 921 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 2 220 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 650 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 930.00 | | 103 429.00 | 2 120 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 439.00 | | 6 642.00 | 646 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 928.00 | 112 302.00 | 2 233.00 | 1 645 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111 520.00 | 87 475.00 | | 1 111 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 408.00 | 24 827.00 | 2 233.00 | 534 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 833.00 | 144 833.00 | | 144 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 677.00 | 175 677.00 | | 175 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 741.00 | 97 512.00 | 108 229.00 | 205 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 575.00 | 110 825.00 | 50 750.00 | 161 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 622.00 | 627 393.00 | 108 229.00 | 735 622.00 |