| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138 136.00 | | 13 138 136.00 | 13 138 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 019 081.00 | 19 159.00 | 13 999 921.00 | 14 019 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BZ Autres créances | 2 503 989.00 | 98 345.00 | 2 405 644.00 | 2 503 989.00 |
CF Disponibilités | 168 745.00 | | 168 745.00 | 168 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 360.00 | 98 345.00 | 2 631 015.00 | 2 729 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 748 441.00 | 117 504.00 | 16 630 936.00 | 16 748 441.00 |
CU Autres participations | 879 504.00 | 17 718.00 | 861 786.00 | 879 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 663 820.00 | 4 543 367.00 | | 4 663 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 717.00 | 4 158.00 | | 152 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 337.00 | 454 337.00 | | 454 337.00 |
DG Autres réserves | 6 529 989.00 | 6 200 940.00 | | 6 529 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 509.00 | 329 049.00 | | 470 509.00 |
DL TOTAL (I) | 12 271 371.00 | 11 531 850.00 | | 12 271 371.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 659 019.00 | 2 500 809.00 | | 2 659 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 400.00 | 668 329.00 | | 333 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 438.00 | 4 569 318.00 | | 789 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 680.00 | 98 516.00 | | 61 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 828.00 | 101 685.00 | | 502 828.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 59 600.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 565.00 | 7 998 256.00 | | 4 359 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 630 936.00 | 19 530 107.00 | | 16 630 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 565.00 | 7 998 256.00 | | 4 359 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 727.00 | | 480 727.00 | 480 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 727.00 | | 480 727.00 | 480 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 225.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 333.00 | | | 279 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 4 439.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 333.00 | -4 439.00 | | 204 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 636.00 | -78 207.00 | | -43 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 557.00 | 1 165 674.00 | | 1 319 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 048.00 | 836 624.00 | | 849 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 509.00 | 329 049.00 | | 470 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 865 081.00 | | 154 000.00 | 13 865 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 017 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 019 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 863 640.00 | | 154 000.00 | 13 863 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 520.00 | 825.00 | | 97 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 238.00 | 825.00 | 271 000.00 | 386 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 238.00 | 825.00 | 271 000.00 | 386 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 271 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 659 019.00 | 2 659 019.00 | | 2 659 019.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 308.00 | 326 308.00 | | 326 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 138 136.00 | 13 138 136.00 | | 13 138 136.00 |
UX Autres créances clients | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 469 721.00 | 2 469 721.00 | | 2 469 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 400.00 | 333 400.00 | | 333 400.00 |
VI Groupe et associés | 788 017.00 | 788 017.00 | | 788 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653.00 | | | 653.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 698 750.00 | 15 698 750.00 | | 15 698 750.00 |
VW T.V.A. | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 565.00 | 4 359 565.00 | | 4 359 565.00 |