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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 146.00 | | 163 146.00 | 163 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 431 836.00 | | 1 431 836.00 | 1 431 836.00 |
BZ Autres créances | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 224.00 | | 1 500 224.00 | 1 500 224.00 |
CU Autres participations | 1 268 690.00 | | 1 268 690.00 | 1 268 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 358.00 | -260 441.00 | | -277 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 216.00 | -16 917.00 | | -31 216.00 |
DL TOTAL (I) | 624 424.00 | 655 641.00 | | 624 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 183.00 | 336 027.00 | | 336 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 494.00 | 424 962.00 | | 434 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 718.00 | 9 811.00 | | 15 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601.00 | 5 976.00 | | 3 601.00 |
EA Autres dettes | 85 779.00 | 39 279.00 | | 85 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 799.00 | 818 056.00 | | 875 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 224.00 | 1 471 698.00 | | 1 500 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 168.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 168.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -168.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 500.00 | 55 718.00 | | 47 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 716.00 | 72 635.00 | | 78 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 216.00 | -16 917.00 | | -31 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 515.00 | 434 515.00 | | 434 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 184.00 | 53 236.00 | 164 872.00 | 336 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 799.00 | 592 851.00 | 164 872.00 | 875 799.00 |