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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 4 602.00 | 913.00 | 5 515.00 |
AP Constructions | 1 810 549.00 | 361 755.00 | 1 448 794.00 | 1 810 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 391.00 | 157 793.00 | 229 599.00 | 387 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 738.00 | 345 440.00 | 289 297.00 | 634 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 193.00 | 869 590.00 | 1 968 603.00 | 2 838 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BZ Autres créances | 1 214 563.00 | | 1 214 563.00 | 1 214 563.00 |
CF Disponibilités | 223 640.00 | | 223 640.00 | 223 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 440.00 | | 1 494 440.00 | 1 494 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 633.00 | 869 590.00 | 3 463 043.00 | 4 332 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -507 417.00 | -623 259.00 | | -507 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 532.00 | 115 842.00 | | 512 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 972.00 | 112 381.00 | | 162 972.00 |
DL TOTAL (I) | 176 887.00 | -386 236.00 | | 176 887.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 87 872.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 87 872.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 913.00 | 1 622 365.00 | | 1 351 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 535.00 | 1 764 057.00 | | 1 541 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 510.00 | 316 672.00 | | 353 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 156.00 | 3 703 093.00 | | 3 251 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 043.00 | 3 404 729.00 | | 3 463 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 526 525.00 | | 7 526 525.00 | 7 526 525.00 |
FG Production vendue services | 140 025.00 | | 140 025.00 | 140 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 666 551.00 | | 7 666 551.00 | 7 666 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 917 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 605.00 | |
GE Autres charges | | | 426 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | 5 838.00 | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 996.00 | 35 850.00 | | 22 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 690.00 | 41 689.00 | | 25 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 615.00 | 4 070.00 | | 17 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 802.00 | 32 854.00 | | 36 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 417.00 | 36 924.00 | | 54 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 727.00 | 4 765.00 | | -28 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | -2 855.00 | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 950 795.00 | 6 210 550.00 | | 7 950 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 263.00 | 6 094 708.00 | | 7 438 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 532.00 | 115 842.00 | | 512 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 747.00 | | 16 266.00 | 2 967 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 819.00 | 2 838 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 819.00 | 2 832 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 232.00 | | 16 266.00 | 2 962 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 002.00 | 315 605.00 | 109 017.00 | 663 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 1 697.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 097.00 | 313 908.00 | 109 017.00 | 660 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 872.00 | | 52 872.00 | 87 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 872.00 | | 52 872.00 | 87 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 535.00 | 1 541 535.00 | | 1 541 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 920.00 | 229 920.00 | | 229 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
UX Autres créances clients | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VB T. V. A. | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
VC Groupe et associés | 959 374.00 | 959 374.00 | | 959 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 203.00 | 273 434.00 | 1 077 769.00 | 1 351 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 309.00 | | | 270 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 696.00 | 100 696.00 | | 100 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 261.00 | 1 232 261.00 | | 1 232 261.00 |
VW T.V.A. | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 156.00 | 2 173 387.00 | 1 077 769.00 | 3 251 156.00 |