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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 338.00 | 8 189.00 | 48 149.00 | 56 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 258.00 | 11 811.00 | 86 447.00 | 98 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 424.00 | 76 174.00 | 843 250.00 | 919 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 638.00 | 96 174.00 | 1 015 464.00 | 1 111 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BT Marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
BZ Autres créances | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CF Disponibilités | 372 615.00 | | 372 615.00 | 372 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 197.00 | | 497 197.00 | 497 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 835.00 | 96 174.00 | 1 512 661.00 | 1 608 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 815.00 | | | -6 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 699.00 | -6 815.00 | | 86 699.00 |
DL TOTAL (I) | 80 883.00 | -5 815.00 | | 80 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 046.00 | 385 593.00 | | 1 126 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 298.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 676.00 | 77 189.00 | | 167 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 449.00 | | | 137 449.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 777.00 | 463 081.00 | | 1 431 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 661.00 | 457 266.00 | | 1 512 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 534.00 | 78 007.00 | | 499 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 781.00 | | 958 820.00 | 153 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 1 111 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 1 017 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 501.00 | | 897 146.00 | 121 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | 836.00 | 32 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 221.00 | 47.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 032.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 676.00 | 167 676.00 | | 167 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
UX Autres créances clients | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 359.00 | 192 116.00 | 788 948.00 | 1 124 359.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 824.00 | | | 211 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 131.00 | 134 131.00 | | 134 131.00 |
VW T.V.A. | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 778.00 | 499 535.00 | 788 948.00 | 1 431 778.00 |