| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224 036.00 | 3 779 115.00 | 3 444 921.00 | 7 224 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068 378.00 | | 1 068 378.00 | 1 068 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 369 447.00 | 3 783 020.00 | 4 586 427.00 | 8 369 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 438 887.00 | | 72 438 887.00 | 72 438 887.00 |
BZ Autres créances | 9 736 512.00 | | 9 736 512.00 | 9 736 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 081 323.00 | | 3 081 323.00 | 3 081 323.00 |
CF Disponibilités | 5 354 270.00 | | 5 354 270.00 | 5 354 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036 037.00 | | 1 036 037.00 | 1 036 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 647 029.00 | | 91 647 029.00 | 91 647 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 016 476.00 | 3 783 020.00 | 96 233 455.00 | 100 016 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 918 016.00 | 1 918 016.00 | | 1 918 016.00 |
DH Report à nouveau | 13 662 822.00 | 7 403 058.00 | | 13 662 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062 980.00 | 6 259 764.00 | | 7 062 980.00 |
DL TOTAL (I) | 22 654 818.00 | 15 591 838.00 | | 22 654 818.00 |
DP Provisions pour risques | 128 400.00 | 97 200.00 | | 128 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 759.00 | 374 399.00 | | 633 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 159.00 | 471 599.00 | | 762 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 498 655.00 | 46 367 647.00 | | 57 498 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 938.00 | 4 785 675.00 | | 2 469 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 847 885.00 | 9 349 545.00 | | 12 847 885.00 |
EA Autres dettes | | 2 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 816 478.00 | 60 505 011.00 | | 72 816 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 233 455.00 | 76 568 448.00 | | 96 233 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 845 627.00 | | 72 845 627.00 | 72 845 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 845 627.00 | | 72 845 627.00 | 72 845 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 905 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 549 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 981 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 360.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 206 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 698 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 698 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 361.00 | 40 737.00 | | 346 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 361.00 | 306 064.00 | | 346 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 969.00 | 46 082.00 | | 9 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 637.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 200.00 | 18 000.00 | | 31 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 169.00 | 315 719.00 | | 41 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 192.00 | -9 655.00 | | 305 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 933 652.00 | 525 069.00 | | 933 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 992 857.00 | -3 014 054.00 | | -1 992 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 252 186.00 | 53 167 755.00 | | 73 252 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 189 206.00 | 46 907 991.00 | | 66 189 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062 980.00 | 6 259 764.00 | | 7 062 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 573 497.00 | | 795 950.00 | 7 573 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 369 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 297 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 495 094.00 | | 802 069.00 | 6 495 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 498.00 | | -6 119.00 | 1 074 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 672.00 | 1 516 348.00 | | 2 266 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 767.00 | 1 516 348.00 | | 2 262 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 599.00 | 290 560.00 | | 471 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 599.00 | 290 560.00 | | 471 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 559.00 | 513 559.00 | | 513 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 938.00 | 2 469 938.00 | | 2 469 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281 181.00 | 5 281 181.00 | | 5 281 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 301 012.00 | 6 301 012.00 | | 6 301 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068 378.00 | | 1 068 378.00 | 1 068 378.00 |
UX Autres créances clients | 72 438 887.00 | 72 438 887.00 | | 72 438 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 367 721.00 | 367 721.00 | | 367 721.00 |
VI Groupe et associés | 56 985 096.00 | 56 985 096.00 | | 56 985 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 365 408.00 | 1 741 927.00 | 7 623 481.00 | 9 365 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265 125.00 | 1 265 125.00 | | 1 265 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036 037.00 | 1 036 037.00 | | 1 036 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 279 815.00 | 75 587 955.00 | 8 691 859.00 | 84 279 815.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 816 478.00 | 72 816 478.00 | | 72 816 478.00 |