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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 392.00 | 13 300.00 | 14 092.00 | 27 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 392.00 | 13 300.00 | 24 092.00 | 37 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 936.00 | | 196 936.00 | 196 936.00 |
BZ Autres créances | 75 906.00 | | 75 906.00 | 75 906.00 |
CF Disponibilités | 585 360.00 | | 585 360.00 | 585 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 202.00 | | 858 202.00 | 858 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 594.00 | 13 300.00 | 882 294.00 | 895 594.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 603 166.00 | 568 578.00 | | 603 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 619.00 | 34 587.00 | | 200 619.00 |
DL TOTAL (I) | 812 584.00 | 611 966.00 | | 812 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 188 147.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 398.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 292.00 | 7 614.00 | | 63 292.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 7 591.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 709.00 | 204 750.00 | | 69 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 294.00 | 816 716.00 | | 882 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 709.00 | 204 750.00 | | 69 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 326.00 | | 1 066.00 | 36 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 326.00 | | 1 066.00 | 26 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 821.00 | 5 479.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | 5 479.00 | | 7 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |