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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 266.00 | | 1 329 266.00 | 1 329 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 353.00 | 310 385.00 | 154 968.00 | 465 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 035.00 | | 108 035.00 | 108 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 226.00 | 318 957.00 | 1 592 269.00 | 1 911 226.00 |
BT Marchandises | 1 615 361.00 | 62 222.00 | 1 553 139.00 | 1 615 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 827 855.00 | 144 919.00 | 7 682 937.00 | 7 827 855.00 |
BZ Autres créances | 4 737 189.00 | | 4 737 189.00 | 4 737 189.00 |
CF Disponibilités | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362 211.00 | | 1 362 211.00 | 1 362 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 626 712.00 | 207 141.00 | 15 419 571.00 | 15 626 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 537 939.00 | 526 098.00 | 17 011 840.00 | 17 537 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 520.00 | 1 283 520.00 | | 1 283 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 552.00 | 1 690 552.00 | | 1 690 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
DG Autres réserves | 1 300 529.00 | 1 179 794.00 | | 1 300 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 510.00 | 472 627.00 | | 513 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 463.00 | 4 754 845.00 | | 4 916 463.00 |
DP Provisions pour risques | 847 130.00 | 936 608.00 | | 847 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 130.00 | 936 608.00 | | 847 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 993.00 | 64 946.00 | | 61 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 429.00 | 5 259 017.00 | | 6 113 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 682.00 | 2 813 582.00 | | 3 077 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
EA Autres dettes | 186 288.00 | 162 865.00 | | 186 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 802 580.00 | 1 160 059.00 | | 1 802 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 248 248.00 | 9 460 468.00 | | 11 248 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 011 840.00 | 15 151 921.00 | | 17 011 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 086 322.00 | | 12 086 322.00 | 12 086 322.00 |
FG Production vendue services | 15 150 780.00 | | 15 150 780.00 | 15 150 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 237 102.00 | | 27 237 102.00 | 27 237 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 618 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 150 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 900 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 613 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 294 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 388.00 | |
GE Autres charges | | | 713 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 772 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 056.00 | 32 359.00 | | 35 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 056.00 | 32 359.00 | | 35 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 857.00 | 3 423.00 | | 11 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545.00 | 16 017.00 | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 402.00 | 19 440.00 | | 15 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 654.00 | 12 920.00 | | 19 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 887.00 | 55 047.00 | | 121 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 220.00 | 171 519.00 | | 229 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 654 325.00 | 24 638 770.00 | | 27 654 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 140 815.00 | 24 166 143.00 | | 27 140 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 510.00 | 472 627.00 | | 513 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 872.00 | | 67 446.00 | 1 914 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 092.00 | 1 911 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 092.00 | 466 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336 442.00 | | | 1 336 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 130.00 | | 64 711.00 | 473 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 300.00 | | 2 735.00 | 105 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 559.00 | 63 140.00 | 67 743.00 | 323 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 383.00 | 63 140.00 | 67 743.00 | 316 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 608.00 | 109 459.00 | 198 937.00 | 936 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 100.00 | 11 123.00 | | 51 100.00 |
6T Sur comptes clients | 181 922.00 | 36 791.00 | 73 794.00 | 181 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 021.00 | 47 914.00 | 73 794.00 | 233 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 630.00 | 157 373.00 | 272 731.00 | 1 169 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113 429.00 | 6 113 429.00 | | 6 113 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 551.00 | 996 551.00 | | 996 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 974.00 | 677 974.00 | | 677 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 288.00 | 186 288.00 | | 186 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 802 580.00 | 1 802 580.00 | | 1 802 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 035.00 | | 108 035.00 | 108 035.00 |
UX Autres créances clients | 7 536 212.00 | 7 536 212.00 | | 7 536 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 644.00 | 291 644.00 | | 291 644.00 |
VB T. V. A. | 685 153.00 | 685 153.00 | | 685 153.00 |
VC Groupe et associés | 3 790 654.00 | 3 790 654.00 | | 3 790 654.00 |
VI Groupe et associés | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 957.00 | 104 957.00 | | 104 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 239.00 | 245 441.00 | 2 798.00 | 248 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362 211.00 | 1 362 211.00 | | 1 362 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 035 291.00 | 13 924 457.00 | 110 834.00 | 14 035 291.00 |
VW T.V.A. | 1 298 427.00 | 1 298 427.00 | | 1 298 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 248 475.00 | 11 248 475.00 | | 11 248 475.00 |