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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 683.00 | 68 437.00 | 246.00 | 68 683.00 |
AH Fonds commercial | 386 611.00 | | 386 611.00 | 386 611.00 |
AP Constructions | 4 136 429.00 | 2 431 948.00 | 1 704 481.00 | 4 136 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900 761.00 | 2 215 489.00 | 685 272.00 | 2 900 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 476.00 | 726 550.00 | 622 927.00 | 1 349 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 244.00 | | 531 244.00 | 531 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 033 190.00 | 5 476 755.00 | 4 556 434.00 | 10 033 190.00 |
BT Marchandises | 2 428 008.00 | 128 955.00 | 2 299 053.00 | 2 428 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 312.00 | 1 293.00 | 208 019.00 | 209 312.00 |
BZ Autres créances | 322 227.00 | | 322 227.00 | 322 227.00 |
CF Disponibilités | 3 663 806.00 | | 3 663 806.00 | 3 663 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 848.00 | | 182 848.00 | 182 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 806 201.00 | 130 248.00 | 6 675 952.00 | 6 806 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 839 390.00 | 5 607 004.00 | 11 232 387.00 | 16 839 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 875.00 | 34 332.00 | 567 543.00 | 601 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 387 601.00 | 7 088 039.00 | | 7 387 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 998.00 | 299 562.00 | | 744 998.00 |
DL TOTAL (I) | 8 242 599.00 | 7 497 601.00 | | 8 242 599.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 344.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 386.00 | 2 386 844.00 | | 1 942 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 367.00 | 748 063.00 | | 1 016 367.00 |
EA Autres dettes | 16 823.00 | 15 490.00 | | 16 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 385.00 | 2 920.00 | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 788.00 | 3 153 317.00 | | 2 989 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 232 387.00 | 10 722 263.00 | | 11 232 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 331 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 313 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 644 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 799 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 650 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 968 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 803 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 697 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | 116 949.00 | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568.00 | 57 413.00 | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | 59 536.00 | | 1 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 133.00 | | | 127 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 456.00 | -19 533.00 | | 238 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 813 573.00 | 39 608 303.00 | | 43 813 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 068 575.00 | 39 308 741.00 | | 43 068 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 998.00 | 299 562.00 | | 744 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 733 334.00 | | 339 058.00 | 9 733 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 664.00 | 1 135 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 202.00 | 10 033 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 538.00 | 8 442 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 293.00 | | | 455 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 280 159.00 | | 199 080.00 | 8 280 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 881.00 | | 139 978.00 | 997 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 715.00 | 802 247.00 | 36 538.00 | 4 676 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 770.00 | 667.00 | | 67 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608 945.00 | 801 580.00 | 36 538.00 | 4 608 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 386.00 | 1 942 386.00 | | 1 942 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 001.00 | | 172 001.00 | 172 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 244.00 | | 531 244.00 | 531 244.00 |
UX Autres créances clients | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VP Divers | 432 324.00 | 432 324.00 | | 432 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016 368.00 | 1 016 368.00 | | 1 016 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 846.00 | 182 848.00 | | 182 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 631.00 | 714 387.00 | 703 245.00 | 1 417 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 788.00 | 2 989 788.00 | | 2 989 788.00 |