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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 2 495.00 | 543.00 | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
AP Constructions | 93 399.00 | 72 237.00 | 21 162.00 | 93 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 880.00 | 691 281.00 | 267 599.00 | 958 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 786.00 | 50 308.00 | 13 478.00 | 63 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 403.00 | 816 321.00 | 319 082.00 | 1 135 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
BT Marchandises | 97 611.00 | | 97 611.00 | 97 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 642.00 | 312.00 | 182 330.00 | 182 642.00 |
BZ Autres créances | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CF Disponibilités | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 213.00 | 312.00 | 462 901.00 | 463 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 616.00 | 816 633.00 | 781 983.00 | 1 598 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
DH Report à nouveau | 214 236.00 | 293 257.00 | | 214 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 393.00 | -79 021.00 | | 59 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 326.00 | 9 576.00 | | 8 326.00 |
DK Provisions réglementées | 26 038.00 | 23 869.00 | | 26 038.00 |
DL TOTAL (I) | 422 869.00 | 362 558.00 | | 422 869.00 |
DN Avances conditionnées | 7 875.00 | 10 125.00 | | 7 875.00 |
DO TOTAL (II) | 7 875.00 | 10 125.00 | | 7 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 721.00 | 156 964.00 | | 145 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 510.00 | 115 879.00 | | 147 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 063.00 | 55 198.00 | | 57 063.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 337.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 239.00 | 328 378.00 | | 351 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 983.00 | 701 060.00 | | 781 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 323.00 | 250 351.00 | | 263 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 4 375.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 377.00 | | 102 609.00 | 1 070 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 029.00 | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 582.00 | 1 135 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 553.00 | 1 122 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 640.00 | | 102 607.00 | 1 053 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | | 1.00 | 9 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 722.00 | 108 133.00 | 9 534.00 | 717 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 349.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 575.00 | 107 785.00 | 9 534.00 | 715 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 869.00 | 2 168.00 | | 23 869.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | 384.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | 384.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 565.00 | 2 167.00 | 384.00 | 24 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 510.00 | 147 510.00 | | 147 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 180 478.00 | 180 478.00 | | 180 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 364.00 | 57 448.00 | 82 852.00 | 145 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 988.00 | 232 988.00 | | 232 988.00 |
VW T.V.A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 239.00 | 263 323.00 | 82 852.00 | 351 239.00 |