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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 474.00 | 66 408.00 | 57 066.00 | 123 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 033 534.00 | | 3 033 534.00 | 3 033 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 428.00 | 66 408.00 | 3 120 020.00 | 3 186 428.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 154.00 | | 458 154.00 | 458 154.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CF Disponibilités | 2 841 878.00 | | 2 841 878.00 | 2 841 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 324 109.00 | | 3 324 109.00 | 3 324 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 537.00 | 66 408.00 | 6 444 129.00 | 6 510 537.00 |
CU Autres participations | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
DH Report à nouveau | 4 874 300.00 | 3 674 657.00 | | 4 874 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 839.00 | 1 429 644.00 | | 1 270 839.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242 879.00 | 5 202 040.00 | | 6 242 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 678.00 | 3 523.00 | | 39 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 3 615.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 923.00 | 20 736.00 | | 155 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 250.00 | 27 874.00 | | 201 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 129.00 | 5 229 914.00 | | 6 444 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 381 795.00 | | 381 795.00 | 381 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 795.00 | | 481 795.00 | 481 795.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 929.00 | 1 481 540.00 | | 1 530 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 090.00 | 51 897.00 | | 260 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 839.00 | 1 429 644.00 | | 1 270 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 479.00 | 139 949.00 | | 3 046 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 062 954.00 | | | 3 062 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 186 428.00 | | | 3 186 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923 005.00 | 139 949.00 | | 2 923 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 437.00 | 8 971.00 | | 57 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 437.00 | 8 971.00 | | 57 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 033 534.00 | | 3 033 534.00 | 3 033 534.00 |
UX Autres créances clients | 458 154.00 | 458 154.00 | | 458 154.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 226.00 | 458 692.00 | 3 033 534.00 | 3 492 226.00 |
VW T.V.A. | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |