| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 090.00 | | 354 090.00 | 354 090.00 |
AP Constructions | 81 767.00 | 25 605.00 | 56 161.00 | 81 767.00 |
AX Avances et acomptes | 383 147.00 | | 383 147.00 | 383 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BF Prêts | 450 591.00 | | 450 591.00 | 450 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 440.00 | 25 605.00 | 1 475 835.00 | 1 501 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 281.00 | | 768 281.00 | 768 281.00 |
BZ Autres créances | 2 890 235.00 | | 2 890 235.00 | 2 890 235.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 658 517.00 | | 3 658 517.00 | 3 658 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 957.00 | 25 605.00 | 5 134 351.00 | 5 159 957.00 |
CU Autres participations | 231 361.00 | | 231 361.00 | 231 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 807.00 | 412 586.00 | | 1 267 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 658.00 | 855 221.00 | | 925 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 265.00 | 1 276 607.00 | | 2 202 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 924.00 | 5 075 344.00 | | 25 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 834.00 | 1 005 430.00 | | 988 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 058.00 | 966.00 | | 11 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 23 527.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 832 534.00 | 2 451 254.00 | | 1 832 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 086.00 | 8 630 237.00 | | 2 932 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 351.00 | 9 906 844.00 | | 5 134 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 845.00 | | 2 944 845.00 | 2 944 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 845.00 | | 2 944 845.00 | 2 944 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 720.00 | 618 730.00 | | 618 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 720.00 | 618 730.00 | | 618 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 720.00 | 618 730.00 | | 618 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 740.00 | 307 816.00 | | 333 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 605.00 | 3 632 318.00 | | 3 563 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 947.00 | 2 777 097.00 | | 2 637 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 658.00 | 855 221.00 | | 925 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 467.00 | | | 1 653 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 027.00 | 682 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 027.00 | 1 501 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 004.00 | | | 819 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 463.00 | | | 834 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 517.00 | 4 088.00 | | 21 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 517.00 | 4 088.00 | | 21 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 834.00 | 988 834.00 | | 988 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 832 534.00 | 1 832 534.00 | | 1 832 534.00 |
UP Prêts | 450 591.00 | 152 027.00 | 298 564.00 | 450 591.00 |
UX Autres créances clients | 768 281.00 | 768 281.00 | | 768 281.00 |
VC Groupe et associés | 2 855 018.00 | 2 855 018.00 | | 2 855 018.00 |
VI Groupe et associés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 108.00 | 3 810 544.00 | 298 564.00 | 4 109 108.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 086.00 | 2 932 086.00 | | 2 932 086.00 |