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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 845.00 | | 185 845.00 | 185 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 385.00 | 5 773.00 | 272 612.00 | 278 385.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 064.00 | | 147 064.00 | 147 064.00 |
CF Disponibilités | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 933.00 | 5 773.00 | 425 160.00 | 430 933.00 |
CU Autres participations | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
DH Report à nouveau | -326 189.00 | | | -326 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 506.00 | | | -5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 418 053.00 | | | 418 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 160.00 | | | 425 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 506.00 | | | -5 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 670.00 | | 15 000.00 | 278 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 286.00 | 274 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 286.00 | 278 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 588.00 | | 15 000.00 | 274 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652.00 | 429.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | 429.00 | | 3 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 185 845.00 | | 185 845.00 | 185 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 459.00 | 924.00 | 187 535.00 | 188 459.00 |