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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 17 644.00 | 81.00 | 17 725.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 3 424.00 | 999.00 | 2 424.00 | 3 424.00 |
AP Constructions | 9 180.00 | 6 295.00 | 2 885.00 | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 039.00 | 83 475.00 | 8 564.00 | 92 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 461.00 | 87 244.00 | 34 217.00 | 121 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 943.00 | 195 657.00 | 132 286.00 | 327 943.00 |
BT Marchandises | 159 077.00 | | 159 077.00 | 159 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BZ Autres créances | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 198 423.00 | | 198 423.00 | 198 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 229.00 | | 418 229.00 | 418 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 172.00 | 195 657.00 | 550 515.00 | 746 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 36 706.00 | 37 618.00 | | 36 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 358.00 | 39 288.00 | | 21 358.00 |
DL TOTAL (I) | 177 064.00 | 195 906.00 | | 177 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 003.00 | 78 137.00 | | 83 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 611.00 | 45 706.00 | | 46 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 779.00 | 152 846.00 | | 173 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 923.00 | 95 324.00 | | 66 923.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | 2 747.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 451.00 | 374 759.00 | | 373 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 515.00 | 570 665.00 | | 550 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 095.00 | 314 759.00 | | 327 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 003.00 | 18 137.00 | | 23 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 166.00 | | 15 377.00 | 314 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 327 943.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 226 103.00 | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 615.00 | | 110.00 | 67 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 336.00 | | 9 367.00 | 218 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 215.00 | | 5 900.00 | 28 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 987.00 | 18 270.00 | 1 600.00 | 178 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 615.00 | 29.00 | | 17 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 372.00 | 18 241.00 | 1 600.00 | 161 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 779.00 | 173 779.00 | | 173 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
UX Autres créances clients | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 13 644.00 | 46 356.00 | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 679.00 | 58 601.00 | 34 078.00 | 92 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 451.00 | 327 095.00 | 46 356.00 | 373 451.00 |