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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 516.00 | 4 074.00 | 442.00 | 4 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 641.00 | 99 545.00 | 63 096.00 | 162 641.00 |
040 Immobilisations financières | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 975.00 | 103 619.00 | 82 356.00 | 185 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
110 Total général Actif | 191 036.00 | 103 619.00 | 87 417.00 | 191 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
242 Autres charges externes. | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 700.00 | | | 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
280 Produits financiers | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 227.00 | | | 180 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 050.00 | | | 2 050.00 |