| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
AP Constructions | 10 126.00 | 8 486.00 | 1 640.00 | 10 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 261 083.00 | 2 572 837.00 | 1 688 247.00 | 4 261 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 346.00 | 292 090.00 | 67 255.00 | 359 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 447 123.00 | 5 273 803.00 | 5 173 321.00 | 10 447 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 651.00 | 739 850.00 | 708 801.00 | 1 448 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 168.00 | 2 689.00 | 1 526 479.00 | 1 529 168.00 |
BZ Autres créances | 7 393 386.00 | 2 547 392.00 | 4 845 994.00 | 7 393 386.00 |
CF Disponibilités | 549 506.00 | | 549 506.00 | 549 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 361.00 | | 104 361.00 | 104 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 025 072.00 | 3 289 931.00 | 7 735 141.00 | 11 025 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 474 009.00 | 8 563 734.00 | 12 910 271.00 | 21 474 009.00 |
CU Autres participations | 5 036 196.00 | 1 721 152.00 | 3 315 044.00 | 5 036 196.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 560 109.00 | 525 581.00 | 34 527.00 | 560 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 616.00 | 100 000.00 | | 80 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 745.00 | | | 1 350 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 062.00 | 10 000.00 | | 8 062.00 |
DG Autres réserves | 1 002 730.00 | 4 108 790.00 | | 1 002 730.00 |
DH Report à nouveau | -6 218 236.00 | -1 283 003.00 | | -6 218 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 497 186.00 | 1 265 655.00 | | 7 497 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 679.00 | 55 729.00 | | 72 679.00 |
DK Provisions réglementées | 305.00 | | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 087.00 | 4 257 171.00 | | 3 794 087.00 |
DP Provisions pour risques | 2 381 704.00 | 3 062 468.00 | | 2 381 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 253.00 | | | 285 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 666 957.00 | 3 062 468.00 | | 2 666 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 185 553.00 | 1 940 164.00 | | 3 185 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 465.00 | 1 862 622.00 | | 600 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 506.00 | 2 651 572.00 | | 1 545 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 793.00 | 1 316 885.00 | | 860 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 064.00 | 191 146.00 | | 144 064.00 |
EA Autres dettes | 85 673.00 | 289 674.00 | | 85 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 178.00 | 768 608.00 | | 27 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 232.00 | 9 020 672.00 | | 6 449 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 910 276.00 | 16 340 311.00 | | 12 910 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 665.00 | 7 530 445.00 | | 3 907 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 488.00 | | 259 488.00 | 259 488.00 |
FG Production vendue services | 6 526 330.00 | | 6 526 330.00 | 6 526 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 785 818.00 | | 6 785 818.00 | 6 785 818.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 798 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 253.00 | |
GE Autres charges | | | 106 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 731 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 842 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 842 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 949 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623 353.00 | | | 623 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 075 000.00 | 52 304.00 | | 4 075 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 698 353.00 | 67 304.00 | | 4 698 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 242.00 | 12 990.00 | | 36 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 530 037.00 | 1.00 | | 5 530 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566 585.00 | 12 991.00 | | 5 566 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868 232.00 | 54 313.00 | | -868 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 769.00 | 143 241.00 | | 43 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 922.00 | 1 258 961.00 | | 351 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 609 115.00 | | 8 417 560.00 | 11 609 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560 109.00 | | 1 500.00 | 560 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525 514.00 | 5 102 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 579 551.00 | 10 447 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 561 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 054 037.00 | 4 630 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 305.00 | | 43 851.00 | 108 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347 795.00 | | 8 336 797.00 | 4 347 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592 907.00 | | 35 412.00 | 6 592 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 038.00 | 4 074 446.00 | 2 591 834.00 | 2 070 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 554.00 | 141 527.00 | | 385 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 004.00 | 47 152.00 | | 105 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 480.00 | 3 885 767.00 | 2 591 834.00 | 1 579 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 283 775.00 | 739 850.00 | 283 775.00 | 283 775.00 |
6T Sur comptes clients | 34 342.00 | 348.00 | 32 000.00 | 34 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 539 769.00 | 6 093 063.00 | 1 500 500.00 | 3 539 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 602 237.00 | 6 451 757.00 | 2 092 761.00 | 6 602 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 506.00 | 1 545 506.00 | | 1 545 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 922.00 | 351 922.00 | | 351 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 064.00 | 144 064.00 | | 144 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 941.00 | 1 525 941.00 | | 1 525 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 196 155.00 | 196 155.00 | | 196 155.00 |
VC Groupe et associés | 6 949 084.00 | 6 949 084.00 | | 6 949 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 185 553.00 | 643 986.00 | 2 116 567.00 | 3 185 553.00 |
VI Groupe et associés | 600 465.00 | 600 465.00 | | 600 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 877.00 | | | 1 090 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 421.00 | 213 421.00 | | 213 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
VW T.V.A. | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 231.00 | 3 907 664.00 | 2 116 567.00 | 6 449 231.00 |