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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 906.00 | 213 847.00 | 62 059.00 | 275 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 903.00 | 221 847.00 | 134 056.00 | 355 903.00 |
BT Marchandises | 232 362.00 | | 232 362.00 | 232 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 135.00 | | 297 135.00 | 297 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 039.00 | 221 847.00 | 431 191.00 | 653 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 532.00 | 87 860.00 | | 91 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 516.00 | 3 671.00 | | 10 516.00 |
DL TOTAL (I) | 110 298.00 | 99 782.00 | | 110 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 124.00 | 130 788.00 | | 93 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | 11 018.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 877.00 | 172 031.00 | | 129 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 748.00 | 76 605.00 | | 90 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 893.00 | 390 443.00 | | 320 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 191.00 | 490 225.00 | | 431 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 435.00 | 377 742.00 | | 255 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 133.00 | | 1 708.00 | 395 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 937.00 | 355 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 937.00 | 275 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 136.00 | | 1 708.00 | 303 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 549.00 | 28 236.00 | 30 937.00 | 224 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | 130.00 | 2 000.00 | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 679.00 | 28 105.00 | 28 937.00 | 214 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 878.00 | 129 878.00 | | 129 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 792.00 | 27 334.00 | 65 458.00 | 92 792.00 |
VI Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 613.00 | 15 994.00 | 16 619.00 | 32 613.00 |
VW T.V.A. | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 894.00 | 255 436.00 | 65 458.00 | 320 894.00 |