| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174.00 | 5 144.00 | 30.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 602.00 | 6 500.00 | 19 102.00 | 25 602.00 |
BZ Autres créances | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 668.00 | 739.00 | 21 929.00 | 22 668.00 |
CF Disponibilités | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 227.00 | 7 239.00 | 95 988.00 | 103 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 402.00 | 12 384.00 | 96 018.00 | 108 402.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -58 290.00 | -46 856.00 | | -58 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 290.00 | -11 434.00 | | 58 290.00 |
DL TOTAL (I) | 40 700.00 | -17 590.00 | | 40 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 024.00 | 104 989.00 | | 51 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 294.00 | 1 300.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 318.00 | 106 289.00 | | 55 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 018.00 | 88 699.00 | | 96 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 433.00 | 28 950.00 | | 112 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 142.00 | 40 384.00 | | 54 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 290.00 | -11 434.00 | | 58 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 578.00 | 162.00 | | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | 6 662.00 | | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | 6 662.00 | | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
UX Autres créances clients | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |