| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 402.00 | 8 840.00 | 6 562.00 | 15 402.00 |
AN Terrains | 76 175.00 | 32 198.00 | 43 977.00 | 76 175.00 |
AP Constructions | 99 443.00 | 54 697.00 | 44 745.00 | 99 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 637.00 | 27 033.00 | 14 604.00 | 41 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 953.00 | 445 383.00 | 390 570.00 | 835 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 224.00 | 568 152.00 | 502 072.00 | 1 070 224.00 |
BT Marchandises | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 004.00 | 1 570.00 | 450 434.00 | 452 004.00 |
BZ Autres créances | 186 877.00 | | 186 877.00 | 186 877.00 |
CF Disponibilités | 529 106.00 | | 529 106.00 | 529 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 710.00 | 1 570.00 | 1 180 140.00 | 1 181 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 935.00 | 569 722.00 | 1 682 213.00 | 2 251 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 730.00 | | | 280 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DK Provisions réglementées | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DL TOTAL (I) | 319 385.00 | | | 319 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 514.00 | | | 456 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 191.00 | | | 624 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 179.00 | | | 205 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EA Autres dettes | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 828.00 | | | 1 362 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 213.00 | | | 1 682 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 779.00 | | | 1 025 779.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 361.00 | | 2 695 361.00 | 2 695 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 361.00 | | 2 695 361.00 | 2 695 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 770.00 | | | 133 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 037.00 | | | 2 910 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 045.00 | | | 2 879 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 557.00 | | 278 741.00 | 870 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 074.00 | 1 070 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 074.00 | 1 053 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 040.00 | | 277 241.00 | 855 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 1 500.00 | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 580.00 | 134 642.00 | 38 070.00 | 471 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 2 916.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 656.00 | 131 726.00 | 38 070.00 | 465 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 980.00 | 590.00 | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 590.00 | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 590.00 | | 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 191.00 | 624 191.00 | | 624 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 450 120.00 | 450 120.00 | | 450 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 514.00 | 119 465.00 | 267 187.00 | 456 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 733.00 | | | 134 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 882.00 | 646 882.00 | | 646 882.00 |
VW T.V.A. | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 828.00 | 1 025 779.00 | 267 187.00 | 1 362 828.00 |