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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 330.00 | | 245 330.00 | 245 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 957.00 | 87 277.00 | 23 679.00 | 110 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 487.00 | 45 143.00 | 12 345.00 | 57 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 819.00 | 132 420.00 | 294 398.00 | 426 819.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 65 829.00 | 4 100.00 | 61 729.00 | 65 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 347.00 | 4 385.00 | 88 962.00 | 93 347.00 |
BZ Autres créances | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CF Disponibilités | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 050.00 | 8 485.00 | 278 565.00 | 287 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 868.00 | 140 905.00 | 572 963.00 | 713 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 280 283.00 | 218 522.00 | | 280 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 181.00 | 61 762.00 | | 52 181.00 |
DL TOTAL (I) | 342 364.00 | 290 183.00 | | 342 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 144.00 | 28 035.00 | | 17 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 914.00 | 107 735.00 | | 80 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | 2 985.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 321.00 | 59 691.00 | | 64 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 247.00 | 98 257.00 | | 57 247.00 |
EA Autres dettes | 8 167.00 | 8 356.00 | | 8 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 599.00 | 305 060.00 | | 230 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 963.00 | 595 243.00 | | 572 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 708.00 | 285 284.00 | | 220 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 917.00 | | 3 204.00 | 425 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 203.00 | 13 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 426 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 168 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 340.00 | | 2 204.00 | 166 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 247.00 | | 1 000.00 | 14 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 392.00 | 17 128.00 | 100.00 | 115 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 392.00 | 17 128.00 | 100.00 | 115 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 144.00 | 7 395.00 | 9 750.00 | 17 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 328.00 | 146 328.00 | | 146 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 567.00 | 107 567.00 | | 107 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 997.00 | 121 197.00 | 1 800.00 | 122 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 458.00 | 220 708.00 | 9 750.00 | 230 458.00 |