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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 628.00 | 237 878.00 | 72 750.00 | 310 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 587.00 | 237 878.00 | 1 407 709.00 | 1 645 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 268.00 | | 165 268.00 | 165 268.00 |
BZ Autres créances | 427 101.00 | | 427 101.00 | 427 101.00 |
CF Disponibilités | 338 913.00 | | 338 913.00 | 338 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 575.00 | | 64 575.00 | 64 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 858.00 | | 995 858.00 | 995 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 444.00 | 237 878.00 | 2 403 567.00 | 2 641 444.00 |
CU Autres participations | 1 315 459.00 | | 1 315 459.00 | 1 315 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 490 539.00 | 626 288.00 | | 490 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 808.00 | -45 749.00 | | 472 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 347.00 | 1 570 539.00 | | 1 953 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 705.00 | 573 833.00 | | 150 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 490.00 | 37 454.00 | | 75 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 716.00 | 123 434.00 | | 155 716.00 |
EA Autres dettes | | 1 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 171.00 | 736 476.00 | | 449 171.00 |
ED (V) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 567.00 | 2 307 014.00 | | 2 403 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 099.00 | 4 739.00 | 898 838.00 | 894 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 099.00 | 4 739.00 | 898 838.00 | 894 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060.00 | 160.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 160.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | 92.00 | | 1 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 326.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 290.00 | 21 445.00 | | -16 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 230.00 | 811 617.00 | | 1 374 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 422.00 | 857 366.00 | | 901 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 808.00 | -45 749.00 | | 472 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 814.00 | 4 960.00 | 10 897.00 | 243 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 860.00 | 4 960.00 | 9 942.00 | 242 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 705.00 | 150 705.00 | | 150 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 716.00 | 155 716.00 | | 155 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 260.00 | 17 028.00 | 50 232.00 | 67 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 945.00 | 656 945.00 | | 656 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 445.00 | 656 945.00 | 19 500.00 | 676 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 171.00 | 398 939.00 | 50 232.00 | 449 171.00 |