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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 962.00 | 65 658.00 | 3 303.00 | 68 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 582.00 | 28 540.00 | 21 041.00 | 49 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 092.00 | 94 199.00 | 204 893.00 | 299 092.00 |
BT Marchandises | 144 906.00 | 54 480.00 | 90 426.00 | 144 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 297.00 | 8 392.00 | 286 904.00 | 295 297.00 |
BZ Autres créances | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 258.00 | | 297 258.00 | 297 258.00 |
CF Disponibilités | 1 035 922.00 | | 1 035 922.00 | 1 035 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 273.00 | 62 872.00 | 1 725 400.00 | 1 788 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 365.00 | 157 071.00 | 1 930 293.00 | 2 087 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 778 429.00 | 639 325.00 | | 778 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 090.00 | 189 104.00 | | 220 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 520.00 | 894 429.00 | | 1 064 520.00 |
DP Provisions pour risques | 31 720.00 | 11 740.00 | | 31 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 720.00 | 11 740.00 | | 31 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 956.00 | 330 937.00 | | 266 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 428.00 | 160 441.00 | | 195 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 125.00 | 82 767.00 | | 124 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 544.00 | 202 496.00 | | 247 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 053.00 | 776 642.00 | | 834 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 293.00 | 1 682 812.00 | | 1 930 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 217.00 | 473 532.00 | | 650 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 156.00 | | 887 156.00 | 887 156.00 |
FG Production vendue services | 698 854.00 | | 698 854.00 | 698 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 011.00 | | 1 586 011.00 | 1 586 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 720.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | 6 728.00 | | 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 1 588.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 1 588.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 575.00 | 9 107.00 | | 9 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 575.00 | 9 107.00 | | 9 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 466.00 | -7 518.00 | | -9 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 465.00 | 66 684.00 | | 73 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 221.00 | 1 228 493.00 | | 1 603 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 131.00 | 1 039 389.00 | | 1 383 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 090.00 | 189 104.00 | | 220 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 505.00 | 8 337.00 | | 12 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 588.00 | | 17 504.00 | 281 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 040.00 | | 14 504.00 | 104 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 548.00 | | 3 000.00 | 37 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 026.00 | 4 173.00 | | 90 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 026.00 | 4 173.00 | | 90 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 740.00 | 19 980.00 | | 11 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 900.00 | 26 580.00 | | 27 900.00 |
6T Sur comptes clients | 9 797.00 | | 1 404.00 | 9 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 697.00 | 26 580.00 | 1 404.00 | 37 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 437.00 | 46 560.00 | 1 404.00 | 49 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 300.00 | 13 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 125.00 | 124 125.00 | | 124 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
UX Autres créances clients | 295 297.00 | 295 297.00 | | 295 297.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 956.00 | 83 119.00 | 183 836.00 | 266 956.00 |
VI Groupe et associés | 195 393.00 | 195 393.00 | | 195 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 733.00 | 310 185.00 | 40 548.00 | 350 733.00 |
VW T.V.A. | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 053.00 | 650 217.00 | 183 836.00 | 834 053.00 |