| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 855.00 | 19 855.00 | 10 000.00 | 29 855.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 682 755.00 | | 3 682 755.00 | 3 682 755.00 |
AP Constructions | 3 278 908.00 | 1 214 943.00 | 2 063 965.00 | 3 278 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 373.00 | 129 719.00 | 35 654.00 | 165 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273 659.00 | 2 086 865.00 | 1 186 795.00 | 3 273 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 764 702.00 | 3 451 382.00 | 7 313 320.00 | 10 764 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BT Marchandises | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 657.00 | 1 448.00 | 36 209.00 | 37 657.00 |
BZ Autres créances | 79 843.00 | | 79 843.00 | 79 843.00 |
CF Disponibilités | 84 275.00 | | 84 275.00 | 84 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 882.00 | 1 448.00 | 225 435.00 | 226 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 991 584.00 | 3 452 830.00 | 7 538 754.00 | 10 991 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 712 600.00 | 2 712 600.00 | | 2 712 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 403.00 | 1 947 403.00 | | 1 947 403.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 142.00 | -1 015 860.00 | | -1 719 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 646.00 | -703 282.00 | | -367 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 215.00 | 2 940 861.00 | | 2 573 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 235 249.00 | 4 184 844.00 | | 4 235 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 010.00 | 390 760.00 | | 404 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 946.00 | 18 689.00 | | 20 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 031.00 | 234 181.00 | | 254 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 124.00 | 49 241.00 | | 49 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 139.00 | 252 508.00 | | 2 139.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965 539.00 | 5 130 263.00 | | 4 965 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 538 754.00 | 8 111 124.00 | | 7 538 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 632.00 | 957 065.00 | | 1 078 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 306.00 | | 1 310 306.00 | 1 310 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 306.00 | | 1 310 306.00 | 1 310 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 807.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 918.00 | 15 634.00 | | 1 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914.00 | 152.00 | | 5 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914.00 | 34 614.00 | | 5 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | -34 614.00 | | -4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 545.00 | 638 242.00 | | 1 511 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 191.00 | 1 341 524.00 | | 1 879 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 646.00 | -703 282.00 | | -367 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 711 261.00 | | 53 441.00 | 10 711 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 764 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 013 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 717 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010 707.00 | | 2 990.00 | 4 010 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667 489.00 | | 50 451.00 | 6 667 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 383.00 | 497 999.00 | | 2 953 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 865.00 | 2 990.00 | | 16 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 518.00 | 495 009.00 | | 2 936 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 1 448.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 031.00 | 254 031.00 | | 254 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
UX Autres créances clients | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235 248.00 | 348 342.00 | 2 327 570.00 | 4 235 248.00 |
VI Groupe et associés | 404 010.00 | 404 010.00 | | 404 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 441.00 | | | 276 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 836.00 | | | 195 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 592.00 | 1 057 685.00 | 2 327 570.00 | 4 944 592.00 |