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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 90 000.00 | 70 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 868.00 | 111 483.00 | 300 385.00 | 411 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
BZ Autres créances | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CF Disponibilités | 558 348.00 | | 558 348.00 | 558 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 254.00 | | 602 254.00 | 602 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 122.00 | 111 483.00 | 902 639.00 | 1 014 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 155.00 | 182 232.00 | | 206 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 717.00 | 23 923.00 | | 175 717.00 |
DL TOTAL (I) | 403 872.00 | 228 155.00 | | 403 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 535 500.00 | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 522.00 | 1 149 901.00 | | 84 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 462.00 | 175 057.00 | | 209 462.00 |
EA Autres dettes | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 767.00 | 1 860 458.00 | | 498 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 639.00 | 2 088 613.00 | | 902 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 767.00 | 1 335 458.00 | | 498 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 105 737.00 | | 3 105 737.00 | 3 105 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 737.00 | | 3 105 737.00 | 3 105 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 646.00 | | | 212 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 646.00 | | | 212 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 646.00 | -125 888.00 | | 212 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 353.00 | 9 303.00 | | 63 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 384.00 | 5 922 297.00 | | 3 318 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 668.00 | 5 898 374.00 | | 3 142 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 717.00 | 23 923.00 | | 175 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 508.00 | | | 414 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 411 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 483.00 | | | 181 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 483.00 | 8 000.00 | | 103 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 483.00 | 8 000.00 | | 103 483.00 |