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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 392.00 | 586 444.00 | 248 147.00 | 834 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 655.00 | 511 940.00 | 261 715.00 | 773 655.00 |
AX Avances et acomptes | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999 993.00 | | 2 999 993.00 | 2 999 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 427 667.00 | 1 793 834.00 | 35 633 833.00 | 37 427 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 943.00 | | 2 214 943.00 | 2 214 943.00 |
BZ Autres créances | 10 711 044.00 | 127 497.00 | 10 583 547.00 | 10 711 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 084 182.00 | 4 160.00 | 9 080 022.00 | 9 084 182.00 |
CF Disponibilités | 3 259 153.00 | | 3 259 153.00 | 3 259 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 336 457.00 | 131 657.00 | 25 204 800.00 | 25 336 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 764 124.00 | 1 925 491.00 | 60 838 634.00 | 62 764 124.00 |
CU Autres participations | 32 811 241.00 | 695 450.00 | 32 115 791.00 | 32 811 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 581 851.00 | | | 20 581 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657 781.00 | | | 1 657 781.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 25 589 111.00 | | | 25 589 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 164 146.00 | | | 8 164 146.00 |
DK Provisions réglementées | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
DL TOTAL (I) | 56 033 246.00 | | | 56 033 246.00 |
DP Provisions pour risques | 191 660.00 | | | 191 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 660.00 | | | 191 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564 800.00 | | | 3 564 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 544.00 | | | 182 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 680.00 | | | 831 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 727.00 | | | 4 613 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 838 634.00 | | | 60 838 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 008.00 | | | 393 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 198 984.00 | | 4 198 984.00 | 4 198 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 984.00 | | 4 198 984.00 | 4 198 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 660.00 | |
GE Autres charges | | | 27 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 053 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 171 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 040 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 242 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 965.00 | | | 88 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 505 754.00 | | | 12 505 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 608.00 | | | 4 341 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 164 146.00 | | | 8 164 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 359 892.00 | | 166 524.00 | 37 359 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 811 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 714.00 | 37 427 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 380.00 | 834 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 334.00 | 781 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 951.00 | | 113 021.00 | 742 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 708.00 | | 53 503.00 | 805 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 811 233.00 | | | 35 811 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 127.00 | 272 833.00 | 78 576.00 | 904 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 392.00 | 136 432.00 | 21 380.00 | 471 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 735.00 | 136 401.00 | 57 196.00 | 432 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 514.00 | 1 225.00 | 20 380.00 | 59 514.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 191 660.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 459.00 | 33 198.00 | | 98 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 684.00 | 98 423.00 | | 728 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 198.00 | 291 308.00 | 20 380.00 | 788 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 544.00 | 182 544.00 | | 182 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 865.00 | 260 865.00 | | 260 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 969.00 | 186 969.00 | | 186 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 943.00 | 2 214 943.00 | | 2 214 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VC Groupe et associés | 10 069 962.00 | | 10 069 962.00 | 10 069 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 941.00 | 214 296.00 | 683 645.00 | 897 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 666 859.00 | 2 666 859.00 | | 2 666 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591 564.00 | 591 564.00 | | 591 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 992 536.00 | 2 922 573.00 | 10 069 962.00 | 12 992 536.00 |
VW T.V.A. | 349 063.00 | 349 063.00 | | 349 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 727.00 | 3 930 081.00 | 683 645.00 | 4 613 727.00 |