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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 568.00 | 35 609.00 | 8 959.00 | 44 568.00 |
040 Immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 176.00 | 36 217.00 | 316 959.00 | 353 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
072 Créances – Autres | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
084 Disponibilités | 67 626.00 | | 67 626.00 | 67 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
110 Total général Actif | 433 009.00 | 36 217.00 | 396 791.00 | 433 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 855.00 | 215 942.00 | | 292 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | 25 166.00 | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 10 941.00 | 46 095.00 | | 10 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 796.00 | 287 203.00 | | 335 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 734.00 | 63 481.00 | | 84 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | 3 815.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 150 459.00 | 113 120.00 | | 150 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 3 720.00 | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 340.00 | 60 320.00 | | 62 340.00 |
252 Charges sociales | 3 902.00 | 10 759.00 | | 3 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 241.00 | 2 327.00 | | 2 241.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 955.00 | 257 543.00 | | 305 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 841.00 | 29 660.00 | | 29 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 841.00 | 29 660.00 | | 29 841.00 |