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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 952 971.00 | | 952 971.00 | 952 971.00 |
BZ Autres créances | 888 026.00 | | 888 026.00 | 888 026.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 872.00 | | 888 872.00 | 888 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 843.00 | | 1 841 843.00 | 1 841 843.00 |
CU Autres participations | 952 971.00 | | 952 971.00 | 952 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 650.00 | 225 650.00 | | 225 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
DG Autres réserves | 1 034 369.00 | 1 034 369.00 | | 1 034 369.00 |
DH Report à nouveau | 458 386.00 | 415 970.00 | | 458 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 242.00 | 42 416.00 | | 23 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 661.00 | 1 751 419.00 | | 1 774 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 035.00 | 51 035.00 | | 61 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 1 682.00 | | 3 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759.00 | 1 118.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 182.00 | 53 835.00 | | 67 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 843.00 | 1 805 254.00 | | 1 841 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 182.00 | 53 835.00 | | 67 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -230.00 | 1 118.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 199.00 | 60 925.00 | | 40 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 957.00 | 18 509.00 | | 16 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 242.00 | 42 416.00 | | 23 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 971.00 | | | 952 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 971.00 | | | 952 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VC Groupe et associés | 615 027.00 | 615 027.00 | | 615 027.00 |
VI Groupe et associés | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 354.00 | 270 354.00 | | 270 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 026.00 | 888 026.00 | | 888 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |