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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 771.00 | 57 475.00 | 13 296.00 | 70 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 399.00 | 57 475.00 | 827 925.00 | 885 399.00 |
BP En cours de production de services | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 4 807 455.00 | | 4 807 455.00 | 4 807 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 536.00 | | 4 858 536.00 | 4 858 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 936.00 | 57 475.00 | 5 686 461.00 | 5 743 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 468 392.00 | | | 468 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
DL TOTAL (I) | 567 705.00 | | | 567 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 947.00 | | | 396 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 148.00 | | | 132 148.00 |
EA Autres dettes | 4 563 991.00 | | | 4 563 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 756.00 | | | 5 118 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 461.00 | | | 5 686 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783 913.00 | | | 4 783 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 399.00 | | | 885 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 279.00 | 9 196.00 | | 48 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 279.00 | 9 196.00 | | 48 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715 412.00 | 4 715 412.00 | | 4 715 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 947.00 | 62 104.00 | 238 097.00 | 396 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 014.00 | 1 385.00 | 34 628.00 | 36 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 756.00 | 4 783 913.00 | 238 097.00 | 5 118 756.00 |