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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 549.00 | 34 650.00 | 2 899.00 | 37 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 859.00 | 44 960.00 | 210 899.00 | 255 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
060 Stock marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
072 Créances – Autres | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
084 Disponibilités | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
110 Total général Actif | 282 400.00 | 44 960.00 | 237 440.00 | 282 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 977.00 | 5 555.00 | | 5 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 124.00 | 123 561.00 | | 173 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 166.00 | | |
230 Autres produits | 82.00 | 1 039.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 183.00 | 145 321.00 | | 179 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 190.00 | 75.00 | | 2 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | 220.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 273.00 | 8 763.00 | | 8 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 377.00 | 410.00 | | 3 377.00 |
242 Autres charges externes. | 42 175.00 | 31 480.00 | | 42 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 4 894.00 | | 4 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 228.00 | | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 763.00 | 50 373.00 | | 79 763.00 |
252 Charges sociales | 11 217.00 | 7 437.00 | | 11 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 002.00 | 3 093.00 | | 3 002.00 |
262 Autres charges | 9 257.00 | 10 254.00 | | 9 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 318.00 | 116 998.00 | | 164 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 865.00 | 28 323.00 | | 14 865.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 1 974.00 | | 2 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 545.00 | 26 349.00 | | 12 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 316.00 | | | 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 543.00 | | | 255 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316.00 | | | 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 593.00 | | | 10 593.00 |