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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 191.00 | 122 175.00 | 5 016.00 | 127 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 452.00 | 83 956.00 | 5 496.00 | 89 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 979.00 | 206 131.00 | 117 848.00 | 323 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 486.00 | 21 105.00 | 111 381.00 | 132 486.00 |
BZ Autres créances | 136 989.00 | | 136 989.00 | 136 989.00 |
CF Disponibilités | 102 733.00 | | 102 733.00 | 102 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 922.00 | 21 105.00 | 384 817.00 | 405 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 901.00 | 227 236.00 | 502 665.00 | 729 901.00 |
CU Autres participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 536.00 | 187 060.00 | | 197 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 260.00 | 10 476.00 | | 79 260.00 |
DL TOTAL (I) | 386 796.00 | 307 536.00 | | 386 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 30 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 956.00 | 35 297.00 | | 50 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 587.00 | 45 605.00 | | 40 587.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 21 727.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 869.00 | 155 556.00 | | 115 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 665.00 | 463 092.00 | | 502 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 626.00 | 4 352.00 | | 319 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 979.00 | | | 323 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 643.00 | | | 216 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 291.00 | 4 352.00 | | 212 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 616.00 | 5 514.00 | | 200 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 616.00 | 5 514.00 | | 200 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 873.00 | | 8 768.00 | 29 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 873.00 | | 8 768.00 | 29 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 873.00 | | 8 768.00 | 29 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
UX Autres créances clients | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VC Groupe et associés | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 631.00 | 271 696.00 | 47 935.00 | 319 631.00 |
VW T.V.A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 869.00 | 115 869.00 | | 115 869.00 |