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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 642.00 | 43 543.00 | 11 099.00 | 54 642.00 |
040 Immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 725.00 | 43 543.00 | 71 182.00 | 114 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
072 Créances – Autres | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
084 Disponibilités | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
110 Total général Actif | 187 395.00 | 43 543.00 | 143 851.00 | 187 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 849.00 | 221.00 | | 849.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 143.00 | 164 806.00 | | 84 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 941.00 | 4 500.00 | | 74 941.00 |
230 Autres produits | 3 306.00 | 6 487.00 | | 3 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 239.00 | 176 014.00 | | 163 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548.00 | 636.00 | | 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 605.00 | 44 124.00 | | 26 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 400.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 34 037.00 | 33 235.00 | | 34 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | 3 877.00 | | 4 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 372.00 | 69 952.00 | | 50 372.00 |
252 Charges sociales | 22 544.00 | 21 210.00 | | 22 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 522.00 | 5 824.00 | | 5 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 600.00 | 179 258.00 | | 144 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 640.00 | -3 244.00 | | 18 640.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 46.00 | 78.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 298.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 570.00 | -3 560.00 | | 18 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300.00 | | | 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 074.00 | | | 113 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 625.00 | | | 7 625.00 |