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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 875.00 | 26 113.00 | 19 763.00 | 45 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 042.00 | 128 194.00 | 52 848.00 | 181 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 891.00 | 226 242.00 | 179 648.00 | 405 891.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 207.00 | 380 549.00 | 388 658.00 | 769 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BT Marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BZ Autres créances | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CF Disponibilités | 918 003.00 | | 918 003.00 | 918 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 612.00 | | 980 612.00 | 980 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 819.00 | 380 549.00 | 1 369 270.00 | 1 749 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 475 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 334.00 | 109 747.00 | | 409 334.00 |
DL TOTAL (I) | 497 334.00 | 672 963.00 | | 497 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 390.00 | 200 000.00 | | 279 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 101.00 | | | 288 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 291.00 | 254 531.00 | | 88 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 116.00 | 165 885.00 | | 214 116.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 2 543.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 936.00 | 622 959.00 | | 871 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 270.00 | 1 295 922.00 | | 1 369 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 546.00 | 622 959.00 | | 592 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 247 865.00 | | 1 247 865.00 | 1 247 865.00 |
FG Production vendue services | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 690.00 | | 1 251 690.00 | 1 251 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 230.00 | 2 018.00 | | 4 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 230.00 | 2 018.00 | | 4 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 230.00 | 2 018.00 | | 4 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 562.00 | 14 165.00 | | 29 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 663.00 | 1 183 242.00 | | 1 607 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 329.00 | 1 073 495.00 | | 1 198 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 334.00 | 109 747.00 | | 409 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 284.00 | | 63 055.00 | 796 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 132.00 | 136 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 132.00 | 769 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 437.00 | | 11 438.00 | 34 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 315.00 | | 41 617.00 | 545 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 532.00 | | 10 000.00 | 216 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 278.00 | 54 271.00 | | 326 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 580.00 | 5 532.00 | | 20 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 698.00 | 48 738.00 | | 305 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VB T. V. A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 390.00 | | 279 390.00 | 279 390.00 |
VI Groupe et associés | 288 101.00 | 288 101.00 | | 288 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 479.00 | | | 100 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 367.00 | 191 367.00 | | 191 367.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 936.00 | 592 546.00 | 279 390.00 | 871 936.00 |