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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 786.00 | | 118 786.00 | 118 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 967.00 | | 184 967.00 | 184 967.00 |
CF Disponibilités | 786 621.00 | | 786 621.00 | 786 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 621.00 | | 786 621.00 | 786 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 589.00 | | 971 589.00 | 971 589.00 |
CU Autres participations | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 754 356.00 | | | 754 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 384.00 | | | 212 384.00 |
DL TOTAL (I) | 967 840.00 | | | 967 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 589.00 | | | 971 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 474.00 | | | 217 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 384.00 | | | 212 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 730.00 | | 100 000.00 | 97 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 763.00 | 184 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 763.00 | 184 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 730.00 | | 100 000.00 | 97 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 786.00 | | 118 786.00 | 118 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 786.00 | | 118 786.00 | 118 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
ST Autres comptes | 128.00 | | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 045.00 | | | 2 045.00 |