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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 648.00 | 53 950.00 | 11 698.00 | 65 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 669.00 | 25 847.00 | 3 822.00 | 29 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 105.00 | 79 797.00 | 216 309.00 | 296 105.00 |
BT Marchandises | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CF Disponibilités | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 777.00 | 79 797.00 | 262 980.00 | 342 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 300.00 | 74 400.00 | | 101 300.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 157.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 286.00 | 26 777.00 | | -12 286.00 |
DL TOTAL (I) | 94 548.00 | 106 834.00 | | 94 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 218.00 | 85 008.00 | | 107 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 3 476.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 169.00 | 38 520.00 | | 43 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 538.00 | 11 039.00 | | 17 538.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 10 408.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 433.00 | 148 451.00 | | 168 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 980.00 | 255 285.00 | | 262 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 433.00 | 63 451.00 | | 83 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 216.00 | | 714 216.00 | 714 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 216.00 | | 714 216.00 | 714 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 33.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 33.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | -33.00 | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 165.00 | 677 096.00 | | 715 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 451.00 | 650 319.00 | | 727 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 286.00 | 26 777.00 | | -12 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 748.00 | | 5 358.00 | 290 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 959.00 | | 5 358.00 | 89 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 049.00 | 5 748.00 | | 74 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 049.00 | 5 748.00 | | 74 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 433.00 | 83 433.00 | 85 000.00 | 168 433.00 |