| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | 40 000.00 | 133 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 144.00 | 1 349.00 | 11 795.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 20 537.00 | 139 463.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 328.00 | 5 761.00 | 3 566.00 | 9 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 435.00 | 374 328.00 | 296 107.00 | 670 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 054.00 | | 359 054.00 | 359 054.00 |
BF Prêts | 2 917 153.00 | | 2 917 153.00 | 2 917 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 914.00 | 443 475.00 | 3 860 439.00 | 4 303 914.00 |
BT Marchandises | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 939.00 | | 132 939.00 | 132 939.00 |
BZ Autres créances | 149 391.00 | | 149 391.00 | 149 391.00 |
CF Disponibilités | 487 802.00 | | 487 802.00 | 487 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 779.00 | | 781 779.00 | 781 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 693.00 | 443 475.00 | 4 642 218.00 | 5 085 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 276 507.00 | | | 3 276 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 246.00 | 10 000.00 | | 13 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 796 104.00 | | | 2 796 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 137.00 | 359 360.00 | | 427 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 901.00 | 67 777.00 | | -208 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 587.00 | 438 137.00 | | 3 028 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 880.00 | 348 897.00 | | 823 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 5 231.00 | | 1 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 333.00 | 365 996.00 | | 293 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 072.00 | 342 326.00 | | 334 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 502.00 | 114 514.00 | | 104 502.00 |
EA Autres dettes | 56 337.00 | 47 628.00 | | 56 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 631.00 | 1 224 592.00 | | 1 613 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 218.00 | 1 662 730.00 | | 4 642 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 540.00 | 930 252.00 | | 847 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
FG Production vendue services | 1 320 409.00 | | 1 320 409.00 | 1 320 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 874.00 | | 1 356 874.00 | 1 356 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 845.00 | 44 157.00 | | 40 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 950.00 | 3 995.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 2 585.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 2 585.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -2 585.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 990.00 | 2 228 220.00 | | 1 497 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 891.00 | 2 160 442.00 | | 1 706 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 901.00 | 67 777.00 | | -208 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 688.00 | 5 121.00 | | 4 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 245.00 | | 2 787 752.00 | 1 546 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 083.00 | 3 276 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 083.00 | 4 303 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 644.00 | | | 187 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 588.00 | | 138 175.00 | 701 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 013.00 | | 2 649 577.00 | 657 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 367.00 | 95 108.00 | | 348 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 191.00 | 657.00 | | 42 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 175.00 | 94 451.00 | | 306 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 072.00 | 334 072.00 | | 334 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 054.00 | 359 054.00 | | 359 054.00 |
UP Prêts | 2 917 153.00 | 2 917 153.00 | | 2 917 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 939.00 | 132 939.00 | | 132 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 168.00 | 57 077.00 | 691 486.00 | 823 168.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 305.00 | | | 514 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VP Divers | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 961.00 | 3 567 961.00 | | 3 567 961.00 |
VW T.V.A. | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 298.00 | 554 207.00 | 691 486.00 | 1 320 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 908.00 | 43 325.00 | | 57 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 535.00 | 30 002.00 | | 39 535.00 |
ST Autres comptes | 362 851.00 | 377 962.00 | | 362 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 869.00 | 680 512.00 | | 484 869.00 |
YT Sous‐traitance | 126 680.00 | 168 221.00 | | 126 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 901.00 | 124 386.00 | | 67 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 908.00 | 43 325.00 | | 57 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 764.00 | 75 008.00 | | 56 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 585.00 | 221 924.00 | | 91 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 836.00 | 1 381 082.00 | | 1 081 836.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |