| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 029.00 | 16 861.00 | 21 168.00 | 38 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 915.00 | 25 555.00 | 6 360.00 | 31 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 810.00 | 42 416.00 | 44 394.00 | 86 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 912.00 | 95 657.00 | 532 255.00 | 627 912.00 |
BZ Autres créances | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 363 832.00 | | 363 832.00 | 363 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 207.00 | 95 657.00 | 974 549.00 | 1 070 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 017.00 | 138 073.00 | 1 018 943.00 | 1 157 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 33 600.00 | | 38 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
DH Report à nouveau | -116 927.00 | -91 025.00 | | -116 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 565.00 | -25 902.00 | | 73 565.00 |
DL TOTAL (I) | 21 150.00 | -57 515.00 | | 21 150.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DN Avances conditionnées | 19 267.00 | 34 338.00 | | 19 267.00 |
DO TOTAL (II) | 227 767.00 | 242 838.00 | | 227 767.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 562.00 | 47 967.00 | | 23 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 098.00 | 24 247.00 | | 25 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 036.00 | 77 143.00 | | 66 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 307.00 | 269 283.00 | | 332 307.00 |
EA Autres dettes | 58 585.00 | 34 623.00 | | 58 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 438.00 | 253 351.00 | | 264 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 027.00 | 708 813.00 | | 770 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 943.00 | 894 137.00 | | 1 018 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 929.00 | | 1 207 929.00 | 1 207 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 929.00 | | 1 207 929.00 | 1 207 929.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 622.00 | |
GE Autres charges | | | 26 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 1 547.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830.00 | 1 812.00 | | 5 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 060.00 | 1 812.00 | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 839.00 | -265.00 | | -9 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 248.00 | -10 798.00 | | -33 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 878.00 | 1 055 597.00 | | 1 286 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 314.00 | 1 081 499.00 | | 1 213 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 565.00 | -25 902.00 | | 73 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 188.00 | | 17 273.00 | 76 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | 13 667.00 | 2 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 420.00 | 4 231.00 | 86 810.00 | 2 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 811.00 | 41 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 917.00 | | 3 998.00 | 27 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | | 13 275.00 | 5 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 864.00 | 11 552.00 | | 30 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 005.00 | 6 856.00 | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | 4 695.00 | | 20 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 285.00 | 56 622.00 | 48 242.00 | 87 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 285.00 | 56 622.00 | 48 242.00 | 87 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 285.00 | 56 622.00 | 48 242.00 | 87 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 622.00 | 48 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 894.00 | 89 894.00 | | 89 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 438.00 | 264 438.00 | | 264 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
UX Autres créances clients | 513 123.00 | 513 123.00 | | 513 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 562.00 | 17 562.00 | 6 000.00 | 23 562.00 |
VI Groupe et associés | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 827.00 | 581 086.00 | 126 741.00 | 707 827.00 |
VW T.V.A. | 130 110.00 | 130 110.00 | | 130 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 293.00 | 761 865.00 | 27 428.00 | 789 293.00 |