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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 215.00 | 5 552.00 | 19 663.00 | 25 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 945.00 | 5 552.00 | 47 393.00 | 52 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 456.00 | | 418 456.00 | 418 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 835.00 | 1 523.00 | 452 311.00 | 453 835.00 |
BZ Autres créances | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
CF Disponibilités | 213 001.00 | | 213 001.00 | 213 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 023.00 | 1 523.00 | 1 138 499.00 | 1 140 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 968.00 | 7 076.00 | 1 185 892.00 | 1 192 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 564.00 | 103 330.00 | | 150 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 325.00 | 47 233.00 | | 29 325.00 |
DL TOTAL (I) | 234 889.00 | 205 564.00 | | 234 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 632.00 | 73 340.00 | | 56 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 554.00 | 264 057.00 | | 262 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 395.00 | 334 602.00 | | 562 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 536.00 | 17 087.00 | | 44 536.00 |
EA Autres dettes | 24 884.00 | 23 833.00 | | 24 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 002.00 | 712 921.00 | | 951 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 892.00 | 918 485.00 | | 1 185 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 554.00 | | | 262 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 395.00 | 562 395.00 | | 562 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
UX Autres créances clients | 452 018.00 | 450 200.00 | 1 818.00 | 452 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 633.00 | 34 167.00 | 22 466.00 | 56 633.00 |
VI Groupe et associés | 262 554.00 | 262 554.00 | | 262 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 566.00 | 506 748.00 | 1 818.00 | 508 566.00 |
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 002.00 | 928 536.00 | 22 466.00 | 951 002.00 |