| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 150.00 | | 350 150.00 | 350 150.00 |
BZ Autres créances | 425 335.00 | | 425 335.00 | 425 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 761.00 | | 513 761.00 | 513 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 911.00 | | 863 911.00 | 863 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 738.00 | 199 917.00 | | 384 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 961.00 | 184 820.00 | | 79 961.00 |
DL TOTAL (I) | 849 699.00 | 769 738.00 | | 849 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 528.00 | 8 481.00 | | 11 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 6 499.00 | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 1 691.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 213.00 | 16 672.00 | | 14 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 911.00 | 786 409.00 | | 863 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FZ Charges sociales | | | -829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 545.00 | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 046.00 | 194 986.00 | | 85 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085.00 | 10 165.00 | | 5 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 961.00 | 184 820.00 | | 79 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 425 335.00 | 425 335.00 | | 425 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 335.00 | 425 335.00 | | 425 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |