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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 096.00 | 219.00 | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 508 056.00 | | 508 056.00 | 508 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 699.00 | 28 771.00 | 71 928.00 | 100 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 175.00 | 56 906.00 | 154 269.00 | 211 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 293.00 | 86 773.00 | 734 520.00 | 821 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
BZ Autres créances | 193 241.00 | | 193 241.00 | 193 241.00 |
CF Disponibilités | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 095.00 | | 338 095.00 | 338 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 387.00 | 86 773.00 | 1 072 615.00 | 1 159 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
DH Report à nouveau | -94 967.00 | | | -94 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 286.00 | -94 967.00 | | 11 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 654.00 | 18 258.00 | | 17 654.00 |
DL TOTAL (I) | -48 921.00 | -59 603.00 | | -48 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 310.00 | 624 855.00 | | 553 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | 7 738.00 | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 375.00 | 171 136.00 | | 263 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 968.00 | 123 037.00 | | 93 968.00 |
EA Autres dettes | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 536.00 | 1 131 766.00 | | 1 121 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 615.00 | 1 072 162.00 | | 1 072 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 858.00 | 614 677.00 | | 681 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 520.00 | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 952.00 | | 45 688.00 | 849 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 347.00 | 821 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 337.00 | 311 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 056.00 | | | 508 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 523.00 | | 45 688.00 | 340 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 833.00 | 44 480.00 | 13 541.00 | 55 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658.00 | 438.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 176.00 | 44 042.00 | 13 541.00 | 55 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 375.00 | 263 375.00 | | 263 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
VB T. V. A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VC Groupe et associés | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 763.00 | 113 085.00 | 439 678.00 | 552 763.00 |
VI Groupe et associés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 905.00 | | | 109 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 335.00 | 259 335.00 | | 259 335.00 |
VW T.V.A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 536.00 | 681 858.00 | 439 678.00 | 1 121 536.00 |