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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 710.00 | | 1 360 710.00 | 1 360 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 374.00 | | 2 255 374.00 | 2 255 374.00 |
BZ Autres créances | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 136.00 | | 2 297 136.00 | 2 297 136.00 |
CU Autres participations | 894 664.00 | | 894 664.00 | 894 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381 022.00 | 2 381 022.00 | | 2 381 022.00 |
DH Report à nouveau | -139 975.00 | -4 870.00 | | -139 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 273.00 | -135 105.00 | | -184 273.00 |
DK Provisions réglementées | 78 162.00 | 42 515.00 | | 78 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 833.00 | 2 303 459.00 | | 2 154 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 461.00 | 61 167.00 | | 91 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 362.00 | 7 477.00 | | 44 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 303.00 | 75 124.00 | | 142 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 136.00 | 2 378 582.00 | | 2 297 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 264.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 647.00 | 42 515.00 | | 35 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 647.00 | 42 515.00 | | 35 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 647.00 | -42 515.00 | | -35 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 370.00 | 16 354.00 | | 16 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 643.00 | 151 459.00 | | 200 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 273.00 | -135 105.00 | | -184 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 112.00 | | 55 604.00 | 2 324 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 342.00 | | 2 255 374.00 | 124 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 342.00 | | 2 255 374.00 | 124 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324 112.00 | | 55 604.00 | 2 324 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 515.00 | 35 647.00 | | 42 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 515.00 | 35 647.00 | | 42 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360 710.00 | | 1 360 710.00 | 1 360 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 972.00 | 40 262.00 | 1 360 710.00 | 1 400 972.00 |
VW T.V.A. | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 303.00 | 142 303.00 | | 142 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |