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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | 145.00 | 4 119.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 265.00 | 145.00 | 1 164 119.00 | 1 164 265.00 |
BZ Autres créances | 93 641.00 | | 93 641.00 | 93 641.00 |
CF Disponibilités | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 815.00 | 145.00 | 1 286 670.00 | 1 286 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
DL TOTAL (I) | 686 315.00 | | | 686 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 854.00 | | | 598 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 354.00 | | | 600 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 670.00 | | | 1 286 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 855.00 | 53 913.00 | 216 670.00 | 598 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 747.00 | | | 625 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 907.00 | 93 642.00 | 4 265.00 | 97 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 355.00 | 55 413.00 | 216 670.00 | 600 355.00 |