| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 324 127.00 | 314 298.00 | 9 828.00 | 324 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 745.00 | 1 502 481.00 | 232 264.00 | 1 734 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 419.00 | 156 238.00 | 96 181.00 | 252 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 283.00 | 1 973 736.00 | 379 546.00 | 2 353 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BN En cours de production de biens | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 011.00 | 4 600.00 | 32 411.00 | 37 011.00 |
BZ Autres créances | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CF Disponibilités | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 169.00 | 4 600.00 | 313 569.00 | 318 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 453.00 | 1 978 336.00 | 693 116.00 | 2 671 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 187 817.00 | | | 187 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 676.00 | | | 204 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 125.00 | | | 128 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 497.00 | | | 129 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 299.00 | | | 505 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 116.00 | | | 693 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 305.00 | | | 311 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 236.00 | | 171 302.00 | 2 266 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 446.00 | 30 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 255.00 | 2 353 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 808.00 | 2 314 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 069.00 | | 141 663.00 | 2 235 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 826.00 | | 29 639.00 | 22 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 481.00 | 80 625.00 | 12 369.00 | 1 905 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 763.00 | 80 625.00 | 12 369.00 | 1 904 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | 4 600.00 | 2 365.00 | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | 4 600.00 | 2 365.00 | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | 4 600.00 | 2 365.00 | 2 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 2 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 125.00 | 128 125.00 | | 128 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
UX Autres créances clients | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VB T. V. A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 675.00 | 49 679.00 | 150 996.00 | 200 675.00 |
VI Groupe et associés | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
VP Divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 407.00 | 134 387.00 | 30 019.00 | 164 407.00 |
VW T.V.A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 299.00 | 311 305.00 | 150 996.00 | 505 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
ST Autres comptes | 187 212.00 | | | 187 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 732.00 | | | 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
YT Sous‐traitance | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 168.00 | | | 173 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 612.00 | | | 234 612.00 |